معرفی الگوهای ادامه دهنده

وقتی یک معامله گر به نمودار قیمت سهام نگاه می کند، تحرکات ممکن است تصادفی به نظر برسد. اغلب همین طور است اما در دل این تحرکات، الگوهایی وجود دارد. الگوهای نمودار، اشکالی هندسی هستند که در داده های قیمتی دیده می شوند و در مورد عملکرد قیمت به معامله گر مشاوره می دهند. معامله گران با استفاده از این الگوها می توانند پیشبینی کنند که قیمت می خواهد به کجا برود. وقتی الگوهای ادامه دهنده رخ می دهند، می خواهند بگویند که روند قیمت ادامه پیدا می کند. در این درس به معرفی این الگوها می پردازیم و نحوه ی بررسی آن ها را به شما یاد می دهیم.

انواع الگوهای ادامه دهنده
این الگوها در اواسط روند اتفاق می افتند و مکثی در عملکرد قیمت Price Action مدت های مختلف هستند. هنگام بروز این الگوها، می توانیم بگوییم که روند بعد از اینکه کامل می شود، دوباره از سرگرفته می شود. یک الگو وقتی کامل در نظر گرفته می شود که شکل گرفته باشد (بشود آن را ترسیم کرد) و «برک اوت ها»ی آن الگو، به صورت بالقوه با روند قبلی ادامه بدهند. الگوهای ادامه دهنده در همه ی بازه های زمانی دیده می شوند. متعارف ترین الگوهای ادامه دهنده شامل مثلث Triangles، پرچم Flags، قلاب Pennants و مستطیل Rectangles هستند.

الگوی ادامه دهنده مثلث Tringles
الگوی مثلث یک الگوی رایج است که با پایین های بالاتر و بالاهای پایین تر، می توان آن را به سادگی همگرای دامنه ی قیمت تعریف کرد. پرایس اکشن (عملکرد قیمت) همگرا شده یک مثلث ایجاد می کند. مثلث ها سه نوع اصلی دارند. متقارن Symmetrical، صعودی Ascending، نزولی.Descending در معامله گری هر سه نوع این مثلث به صورت مشابهی به کار می آیند. مثلث ها در مدت زمان با هم تفاوت دارند اما دست کم دو نوسان بالا و دو نوسان پایین در قیمت دارند. اگر قیمت به همگرا شدن ادامه دهد، در نهایت به رأس زاویه می رسد؛ هرچه قیمت به رأس زاویه نزدیکتر شود، عملکرد قیمت محکم تر و محکم تر می شود و احتمال برک اوت را بالاتر می برد.

مثلث متقارن Symmetrical
یک مثلث متقارن، یک دامنه ی شیب دار به سمت بالا و یک دامنه ی شیب دار به سمت پایین دارد.

مثلث صعودی Ascending
مثلث صعودی یک سرحد افقی بالایی و یک سرحد افقی پایینی دارد.

مثلث نزولی Descending
مثلث نزولی یک سرحد بالایی شیب دار رو به بالا و یک سرحد افقی پایینی دارد.

پرچم Flag
پرچم ها در جایی که قیمت در یک رنج قیمت کوچک در میان خطوط موازی محدود می شود، در روند وقفه ایجاد می کنند. این وقفه در میانه ی روند، به الگو یک ظاهر پرچم مانند می دهد. پرچم ها از لحاظ مدت زمان کوتاه هستند و تا چند میله دوام می آورند و به عنوان یک محدوده یا کانال روند، حاوی نوسان قیمت نیستند. پرچم می تواند موازی یا شیب دار رو به بالا یا پایین باشد.

قلاب Pennants
قلاب ها شبیه مثلث ها هستند اما کوچک تر؛ قلاب ها معمولاً تنها توسط چند ایجاد می شوند. این یک قانون سفت و سخت نیست اما اگر یک قلاب شامل بیش از بیست میله ی قیمت باشد، می توان آن را مثلث در نظر گرفت. این الگو وقتی شکل می گیرد که قیمت همگرا شود و محدوده ی قیمت نسبتاً کمی را در اواسط روند پوشش می دهد. همین موضوع به الگو ظاهری شبیه به قلاب می دهد.

مستطیل Rectangles
غالباً وقفه هایی در روند ایجاد می شود که در آن ها، عرضه و تقاضا تا درصد بالایی یکسان است؛ پس عملکرد قیمت یک خط افقی را تشکیل می دهد که بین دو سطوح پشتیبانی و مقاومت محدود شده است. به مستطیل ها، محدوده ی معاملاتی Trading Range نیز می گویند و می توانند برای مدتی کوتاه یا تا چندین سال ادامه پیدا کنند. این الگو بسیار معمول است و در اغلب روزها و در بازه های زمانی طولانی تر دیده می شود.

نحوه کار با الگوهای ادامه دهنده
این الگوها، برای عملکرد قیمت یک منطق ارائه می دهند. وقتی الگوها را بلد باشید، می توانید برای استفاده از مزایای الگوهای معمول، یک برنامه ی معاملاتی ایجاد کنید. الگوها، فرصت های معاملاتی ای در اختیارتان قرار می دهند که ممکن است با استفاده از روش های دیگر، نتوانیم چنین فرصت هایی پیدا کنید. البته، صرف اینکه اسم این الگوها ادامه دهنده است، به این معنا نیست که همیشه قابل اعتمادند. یک الگو ممکن است در طول روند ایجاد شود اما معکوس شدن روند هم همچنان ممکن است اتفاق بیفتد. همچنین، ممکن است به محض اینکه روی نمودارهایمان الگوها را رسم کردیم، ممکن است مرزها تغییرات اندکی را تجربه کنند اما یکBreak Out کامل اتفاق نمی افتد. به این حالت برک اوت جعلی یا غلط گفته می شود و می تواند تا چندین بار قبل از شکسته شدن الگو اتفاق بیفتد و ادامه یا معکوس شدن رخ دهد. از آن جایی که مستطیل محبوبیت دارد و به سادگی قابل تشخیص است، در معرض شکست ها یا برک اوت های جعلی قرار دارد. الگوها همچنین می توانند ذهنی باشند؛ آن چه که یک معامله گر می بیند، چیزی نیست که یک معامله گر دیگر می بیند و هر معامله گری با روش خودش این الگوها را روی نموداری که استفاده می کند رسم می کند. این لزوماً چیز بدی نیست زیرا به هر معامله گری پرسپکتیو و چشم انداز خاص خودش را نسبت به بازار می دهد. پیدا کردن الگوها، ترسیم آن ها و فرموله کردن برنامه ای برای استفاده از آن ها، نیازمند وقت گذاشتن و تمرین زیاد است.

حرف آخر
الگوهای ادامه دهنده که شامل مثلث، پرچم، قلاب و مستطیل می شود، برای پیشبینی بالقوه ی روندی که بازار پیش می گیرد، منطق فراهم می کند. این الگوها غالباً در میانه ی روند اتفاق می افتند نشانگر ادامه ی روند هستند. برای ادامه ی روند، الگو باید در مسیر صحیح شکسته شود. با اینکه الگوها در گرفتن تصمیمات معاملاتی به معامله گر کمک می کنند، همیشه قابل اعتماد نیستند. مشکلات بالقوه ای که ممکن است اتفاق بیفتد شامل معکوس شدن روند به جای ادامه پیدا کردن و پس از شروع شکل گیری الگو، برک اوت های جعلی متعدد است.