این استراتژی، سیستم معامالاتی بر اساس خوطوط افقی حمایت و مقاومت بوده و بسیار پر کاربرد می باشد. این خطوط توسط نقاط high و low کندل استیکهای چارت قیمت ساخته می شوند. با نگاهی گذرا به سابقه چارت می توان موارد تثبیت شده ای از این خطوط را به عنوان سیگنالهای روند در نظر گرفت. در این سیستم نیازی به اندیکاتورهای چارت نبوده و توانایی رسم خطوط افقی روی چارت به تنهایی کافی می باشد.
مشخصه های اصلی این استراتژی
- حدود Stop Loss تعریف شده و مشخص می باشند.
- درصد موفقیت در این استراتژی بالا می باشد.
- هدف پوزیشن ها برای سود دهی روشن نیست.
چگونه معامله کنیم؟
- تعیین خط حمایت
- از اتصال مقدار low حداقل دو کندل استیک به وجود آید.
- بدون شیب و افقی باشد.
- تعیین خط مقاومت
- از اتصال مقدار high حداقل دو کندل استیک به وجود آید.
- بدون شیب و افقی باشد.
- تثبیت این خطوط در یک دوره زمانی بدون روند قیمت، معنی پیدا می کند. در این دوره کندل استیکهای چارت قیمت، نزدیک خط مورد نظر تشکیل می گردند و بدنه آنها (body) کوتاه می گردد.
- بسته شدن یک کندل استیک در زیر یک خط حمایت، نشانگر سیگنال فروش می باشد.
- بسته شدن یک کندل استیک در بالای یک خط مقاومت نشانگر سیگنال خرید می باشد.
- جهت پوزیشنهای خرید حد Stop Loss را در سطح low آخرین کندل استیک قبل از خرید قرار می دهیم.
- جهت پوزیشنهای فروش حد Stop Loss را در سطح high آخرین کندل استیک قبل از خرید قرار می دهیم.
- حد Take Profit را می توان معادل فاصله حد Stop Loss از قیمت پوزیشن در نظر گرفته و یا منوط به حد Trailing Stop کرد.
مثال
- دوره زمانی تثبیت خطوط حمایت و مقاومت به خوبی بر روی نمودار مشخص شده است. در هر دو مورد این سطوح توسط دو کندل استیک نزدیک به هم تشکیل شده اند.
- حد Stop Loss نزدیک قیمت بازگشایی پوزیشن قرار داده شده است.
- همان گونه که مشخص است حد Take Profit را نمی توان در زمان بازگشایی پوزیشن مشخص نمود ولی می توان با در نظر گرفتن نسبت ریسک به سود 1:2 این حد را هدف گذاری نمود.
- در صورتی که تشخیص خطوط حمایت و مقاومت برای شما آسان نمی باشد می توانید از اندیکاتورهای Support and Resistance یا PzPivots در نرم افزار Meta Trader استفاده کنید.
